重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

　　作为战略性(xìng)新兴产业的重要组成部分，新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)产业对经(jīng)济社会全局和长远(yuǎn)发展具有重大的引领带动作用。党的二十届三中全会为进一(yī)步全(quán)面深化改革(gé)、推进中(zhōng)国式(shì)现(xiàn)代(dài)化指(zhǐ)明了方向，也(yě)为新一代信息技术产(chǎn)业绘就了清晰的发展蓝图(tú)。

　　当前，新(xīn)一代信息技术(shù)产业展现出强劲发展势头，也成为金(jīn)融(róng)机构积极布(bù)局的赛(sài)道。重仓买入、加大研究(jiū)及投资力度……券商正通过多种方(fāng)式与新一代信息技术产业建立起“亲密度(dù)”。这不仅(jǐn)彰显了券(quàn)商等机(jī)构对新一代信息技术、人工智(zhì)能等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)坚定看好的信心，也(yě)预示着在创新驱动(dòng)发展战略的指引下，战略(lüè)性新兴产业有(yǒu)着广阔的发展空间。

　　重仓布局战略性新兴产业

　　从政策面来看，《中共中央关(guān)于进一步全面深化(huà)改革、推进中国式现代(dài)化的决定》明确提出，“完善推动新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、航(háng)空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业(yè)发展政策和治理体(tǐ)系，引导新兴产业健康有序发展”。在政策的推动下，今年以来，很多新兴产业在(zài)各自领域实现(xiàn)了不同程度的技术(shù)突破，比如(rú)市场普遍(biàn)关(guān)注的人工智能领域。国泰君安电子行业首席分析师舒迪在接受《证(zhèng)券(quàn)日报》记者采访时表示，2024年上(shàng)半年，人工重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展智能领域的技术突破主(zhǔ)要集中(zhōng)在大模型和生成式AI方面。

　　“新一代信息技术产业是新质生产力的代(dài)表。”华创证券研究所副所长、首席(xí)电子分(fēn)析师耿琛（金麒麟分(fēn)析师）在(zài)接受《证券日报》记者采访时表示。数据显(xiǎn)示(shì)，截至9月12日，科创(chuàng)板上市公司数量已达575家。其中，科(kē)创(chuàng)板新一代信息技术产(chǎn)业公司数(shù)量达到239家，占比(bǐ)41.57%。这一数据彰显(xiǎn)了新一代信息技术产业的(de)蓬勃生机。

　　在此背景下，不少(shǎo)金融机构积极布局科创板(bǎn)新一(yī)代信息技术产业公司，挖掘具有成长潜力和投资价值的(de)优质企业。从券商重仓股的调仓、换(huàn)股情况来看(kàn)，截至二(èr)季度末，券商较一季度末新进持有(yǒu)6只相关个股(gǔ)，增持2只相关个股。

　　其(qí)中，国泰君安分别新进持有(yǒu)安集科(kē)技、友车科技126.28万股、38.46万股，持仓市值(zhí)为15886.04万元、611.11万元；天风证券新进持有芯朋微141.06万股，持(chí)仓市值为5130.26万元；中信证券新(xīn)进持有盛科(kē)通信130.3万股(gǔ)，持(chí)仓市值为5277.01万元；中泰证券新进持有友车科技99万股，持仓市值为1573.11万元；申万宏源证券新进持有龙腾光电201.58万股，持仓市值为639万元；中(zhōng)金公司新(xīn)进持有气派科技80.19万股，持仓市值为1430.52万元。

　　增持方面，中信建投增持浩辰软件11.04万股，合计持股数量(liàng)为34.67万股，持仓市值为(wèi)1281.46万元；中(zhōng)金公司增持东芯股份77.24万股，合计持股数量为384.27万股，持(chí)仓市值为7328.06万元。

　　整体来看，新一代信息技术产业正以其(qí)独(dú)特的魅力和(hé)巨大的潜力引领着资本市场的投(tóu)资热潮(cháo)。从盈利预测(cè)来看，盛科通信、气派科技、浩辰软件、东芯(xīn)股份(fèn)、安集科(kē)技近三个月均被券商研报首次覆盖，并被给予(yǔ)增(zēng)持、买入、优于大市等较好(hǎo)评级。

　　多家券商还通过设立专项基金、加大投资力度等方式，重点支持新一代信息技术、现代服务等行(xíng)业(yè)中具有(yǒu)核心(xīn)竞争力(lì)的企业，助力国家产业升级和战略(lüè)转型。比如(rú)，中信证券旗下的金石投资，通过股权投资(zī)方式支持符合国家战略性新兴产业(yè)布局的科(kē)技创新型(xíng)企业。海通证券以及中(zhōng)银证券等(děng)也通过开展私募股权基金投资业务，布局战略性新兴产业重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展。财通证券旗下(xià)财通资本表示将围绕新一代信息技术、新能源(yuán)新材料等代表新质生(shēng)产力的行业挖掘项目(mù)，投早、投小、投硬科技，引导更多(duō)资源要素向新质生(shēng)产力集聚。东方证券旗(qí)下东证资本倡导投(tóu)资“硬科(kē)技企业”，通(tōng)过集团(tuán)协(xié)同优势深入挖掘投资机会。

　　洞察(chá)价值(zhí)投资机遇

　　除了“真金(jīn)白银”买(mǎi)入外，进入下半年，券商等(děng)机构对于新一代信息技术产业公司的关注(zhù)热度依旧不减，在券商(shāng)精心(xīn)遴选的金(jīn)股名单中，出现了多家(jiā)新一代(dài)信息技术产业公司。结合券商7月(yuè)份至(重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展zhì)9月(yuè)份的金股名单来(lái)看，比亚迪被券商推荐了34次(cì)，彰显了其在新能源汽车及信息技术融合领(lǐng)域的领先地位。其中，中泰证券(quàn)、招商证券、太平洋证券(quàn)、民生证券、国联证券这5家券商更是连续三(sān)个月(yuè)力荐比亚迪，充分体现了对其(qí)长(zhǎng)期发展前景的坚定(dìng)信(xìn)心。

　　此外，立讯精密(mì)、美的集团、宁德时(shí)代等行业龙(lóng)头也备受券商青睐(lài)，同期被推荐次数均超过20次，这些企业在各自领域内的创新(xīn)能(néng)力和(hé)市(shì)场地位得到了市场的广泛认可。

　　当(dāng)前(qián)，券商还持续(xù)通过实(shí)地调研获取第一手资(zī)料，对科创板新一代信息技术产(chǎn)业(yè)公司(sī)的(de)调(diào)研活动也异常(cháng)活跃。今年以来(lái)，券商(shāng)共调研了205家相(xiāng)关公(gōng)司，显示(shì)出对该领域发展动态的(de)高度关注。其中，东芯股份、中控技术、萤石网(wǎng)络、中望软件、传音控(kòng)股(gǔ)、澜(lán)起科技均受到(dào)百(bǎi)家以上券商关注。

　　值得(dé)关注的是，券商(shāng)还发挥研究优势，深入挖掘新一代信息技术等(děng)新质生(shēng)产力领域的投资机遇，为各类投资者(zhě)提供更多参考。

　　耿琛向记者表(biǎo)示，新一(yī)代信息技术产业的核心投资机会主要(yào)聚焦于两条产业(yè)主(zhǔ)线——人工智(zhì)能和半(bàn)导体领(lǐng)域(yù)。在人工智能领域，建(jiàn)议关注积极参与全球AI产业链建(jiàn)设(shè)、具有较强产业优(yōu)势的细(xì)分环节龙头。在半导体(tǐ)领域，建议关注半导体设(shè)备/材料、晶圆代工领域。

　　AI大模型和生成(chéng)式AI技(jì)术的快速发展，为算力(lì)基础设施相关企业带(dài)来了巨大的市场机会。舒迪告诉记者：“2023年数据中心AI加速器的潜(qián)在市场总额约(yuē)为300亿美元，到2027年底这个数字(zì)将以(yǐ)约50%的复合年增长率增长(zhǎng)，达到1500亿美元以上。算力产业链的景气度也随(suí)之不断提升，许多公司开始积(jī)极布局相(xiāng)关领(lǐng)域。”

　　广发证券(quàn)电子行业首席分析师(shī)耿正（金麒(qí)麟(lín)分析师）在接受《证券日报》记者采访时表示，AI产业链(liàn)正经历(lì)日新月异、百(bǎi)花齐放的蓬勃(bó)成长阶段，产业链核心(xīn)环节显著受益。随着AI训练和推理对算力的需求大幅(fú)提升，AI服务器内(nèi)部的(de)算力芯片、连接产品、存储芯片(piàn)有望迎来量价齐升。他认为：“在供需关系的波动下，半导体行业呈现出(chū)周期性成(chéng)长(zhǎng)的趋势。展望后市，下半年进入传统旺季(jì)，行业整体需求有望回暖(nuǎn)。”

　　整体而言，新一代信息技术产业的蓬勃发展给券(quàn)商等金融机构带来更多(duō)投资和业务空间(jiān)。同时(shí)金融机构也在以专业(yè)能力(lì)服务(wù)新质(zhì)生产力(lì)加速发展，在新一代(dài)信息技术、高端装备、新材料(liào)、新能源、节能环保以及生物医(yī)药等领域持续深耕，统(tǒng)筹调动(dòng)公(gōng)司研究(jiū)、投行、私募股(gǔ)权投资、资管等全(quán)业务链资源，促进创新资(zī)本形成，更好助力具(jù)有核心技术的企(qǐ)业提升价值，借力资本市场实现转型升级。

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